Pagare tramite bonifico bancario
Come pagare con bonifico un acconto o una richiesta di pagamento: coordinate, causale univoca e segnalazione al team.
Obiettivo
Usare il bonifico senza duplicare pagamenti o perdere riferimenti.
Prerequisiti
- Un preventivo accettato con acconto o una richiesta di pagamento aperta.
- Ruolo abilitato al pagamento.
- Dati fiscali completi.
Quando compare
Quando il bonifico è attivo, «Paga con bonifico» compare accanto al pagamento online: nel riquadro «Ultimo passo» di un preventivo accettato con acconto e, in Fatture, accanto a ogni richiesta di pagamento nella sezione «Da pagare». Se non lo vedi, il canale non è disponibile in questo momento: paga online o scrivi al team.
| Azione | Ruoli | Nota |
|---|---|---|
| Pagare l'acconto | Titolare, admin o billing | Dal dettaglio del preventivo. |
| Pagare una richiesta di pagamento | Titolare o billing | Dalla sezione Da pagare in Fatture. |
| Segnalare «Ho già fatto il bonifico» | Titolare, admin o billing | Avvisa il team, non conferma l'accredito. |
Passi operativi
- 1Premi «Paga con bonifico» nel preventivo accettato o accanto alla richiesta in Fatture.
- 2Copia IBAN, intestatario e causale: la trovi anche nell'email che ti inviamo.
- 3Esegui il bonifico per l'importo indicato, con la causale esattamente com'è scritta.
- 4Premi «Ho già fatto il bonifico» per avvisare il team.
- 5Il team verifica l'accredito (di solito 1-3 giorni lavorativi) e lo registra.
- La causale è univoca: OCTA- seguito dal numero del preventivo per un acconto, OCTA-RP-… per una richiesta di pagamento.
- Se un bonifico copre solo una parte di una richiesta di pagamento, la richiesta resta aperta per il residuo.
- Dopo la registrazione il progetto parte (acconto) o la richiesta risulta pagata; la fattura elettronica viene emessa dopo l'incasso.
Mappa bonifico
Riquadro «In attesa del bonifico»
Cosa trovi dopo aver scelto il bonifico.
- 1
Coordinate
IBAN, intestatario ed eventuale banca, con l'importo da versare.
- 2
Causale (obbligatoria)
Da riportare identica: serve a riconoscere subito il pagamento.
- 3
Ho già fatto il bonifico
Segnalazione al team, una volta sola; non equivale all'accredito.
- 4
Verifica team
Il team registra l'accredito e la pagina si aggiorna.
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